Funcionalidades do Financeiro
Módulo Financeiro
Contas a receber
1. Administração de duplicatas ou outros documentos a receber ;
2. Consulta e relatórios de duplicatas em aberto , em atraso, e a vencer por data de vencimento, por banco, por operação bancária, por documento, por valor, por cliente ;
3. Consulta duplicatas liquidadas por data de liquidação, por banco, por operação bancária, por documento, por valor, por cliente ;
4. Geração de cobrança eletrônica para bancos (cobrança escritural CNAB 400) Bradesco, Brasil, Itaú, Unibanco , Santander, HSBC, Real , Banco Industrial, Boston, Sudameris, Caixa Econômica, para demais bancos está sujeito a customização;
5. Registro das duplicatas por tipo de receita ou conforme plano de contas ;
6. Integra as liquidações no sistema de Caixa e Bancos (opcional) ;
Contas a pagar
1. Administração de duplicatas e outros documentos a pagar, por fornecedor ou por código de despesa, bancos, carteira ;
2. Consulta e relatórios de duplicatas em aberto , em atraso, e a vencer por data de vencimento, por documento, por valor, por fornecedor ;
3. Consulta duplicatas liquidadas por data de liquidação , por documento, por valor, por fornecedor ;
4. Geração de borderô e listas de pagamento para outros tipos de cobrança ;
5. Registro das duplicatas por tipo de despesa ou conforme plano de contas ;
6. Integra as liquidações no sistema de Caixa e Bancos (opcional) ;
7. Impressão de cheque, em formulário pré-impresso de cada banco ;
8. Gestão integrada de controle de gastos e despesas por centro de custo;
9. Gestão de impostos retidos sob serviços ;
10. Envio de pagamentos mediante sispag do banco Itau , para outros bancos necessita customização;
11. Lançamentos diretos no pagar ou integrados mediante a digitação no recebimento de notas fiscais
Fluxo de Caixa
1. Por receita e despesa ;
2. Diário, conforme data de fluxo, Semanal e Mensal ;
3. Ajusta data de vencimento das duplicatas do contas a receber conforme prazo de compensação bancária ou fim de semana ;
4. Exibe saldo bancário no fluxo de caixa ;
5. Projeção de compras e vendas no fluxo de caixa;
Caixa e bancos
1. Lançamento de movimentos bancários ;
2. Impressão e consulta de extrato bancário ;
3. Fechamento diário de saldos bancários ;
4. Recálculo de saldos mediante atualização da movimentação ;
5. Integração com contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa e contabilidade ;
Central de Cobrança
1. Adequado a empresas que tem grandes volumes de cobrança ;